Tamanho do mercado de software de fundos de hedge, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (baseado em nuvem, local) por aplicação (grandes empresas, pequenas e médias empresas (PMEs)) Previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE FUNDOS DE HEDGE

O mercado global de software de fundos de hedge está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 1,96 bilhão em 2026 e projetado para atingir US$ 5,35 bilhões até 2035, com um CAGR de 11,73% de 2026 a 2035.

O tamanho do mercado de software de fundos de hedge dos Estados Unidos é projetado em US$ 0,54389 bilhão em 2025, o tamanho do mercado europeu de software de hedge fund é projetado em US$ 0,4204 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de software de hedge fund da China é projetado em US$ 0,58288 bilhões em 2025.

Um fundo de hedge é um tipo de fundo de investimento que, com fins lucrativos, mistura empresas financeiras com derivativos financeiros, como futuros financeiros e opções financeiras. O hedge foi inicialmente utilizado para evitar perdas. Os fundos de hedge podem gerenciar melhor o risco, avaliar o desempenho e interagir com os investidores usando software de fundos de hedge. A arrecadação de fundos, as comunicações com os investidores, os relatórios de fundos e outras tarefas podem ser gerenciadas com software de fundos de hedge. Os gestores de fundos de hedge podem analisar o desempenho de seus fundos usando software de fundos de hedge, que também oferece ferramentas para administração de clientes e contabilidade de back-office.

Alguns investidores de fundos populares incluem indivíduos de alto patrimônio líquido (HNIs), famílias, doações, seguradoras, fundos de pensão e bancos. Estes fundos funcionam como parcerias de investimento privado ou empresas de investimento offshore. Estão isentos dos requisitos periódicos de divulgação e registo do NAV junto do regulador do mercado de valores mobiliários. Um fundo de hedge pode usar uma variedade de táticas para produzir retornos. As macros globais são uma dessas tácticas, em que o fundo realiza posições longas e curtas em mercados financeiros significativos com base em opiniões afectadas pelas tendências económicas prevalecentes. Depois, há fundos que se concentram em estratégias neutras para o mercado. Ao investir em fundos de arbitragem, obrigações convertíveis, fundos de ações longas/curtas e produtos de rendimento fixo, o gestor do fundo, neste caso, espera reduzir os riscos de mercado. Outro tipo são os fundos orientados a eventos, que fazem investimentos em ações para lucrar com as mudanças de preços provocadas por eventos empresariais. Este grupo inclui fundos de arbitragem em dificuldades e fusões e fundos de ativos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A adoção constante de tecnologia avançada impulsionou o crescimento

A doença expandiu-se para quase todas as nações do mundo desde o surto viral da COVID-19 em Dezembro de 2019, o que levou a OMS a declará-la uma emergência de saúde pública. Em 2020, previa-se que o mercado de sistemas de detecção e prevenção de intrusões seria grandemente impactado pelos efeitos globais da doença, que já começam a ser observados. As pessoas devem ficar em casa mesmo quando os governos instituíram confinamentos para impedir a propagação do vírus. Comércio digital, jogos, entretenimento e aplicativos educacionais são apenas alguns dos aplicativos que sofreram um aumento no bloqueio e na pandemia de coronavírus. Prevê-se que o aumento do uso desses aplicativos alimente a expansão do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção crescente de IA e ML para aumentar o crescimento do mercado

O principal impulsionador da expansão do mercado é a crescente adoção de inteligência artificial e aprendizado de máquina (AIML) no mercado por meio de uma estratégia de investimento agressiva. Um benefício são as técnicas agressivas utilizadas pelos investidores em fundos de hedge para obter retornos elevados. Alavancagem, derivativos e posições longas e curtas são algumas estratégias de investimento arriscadas que podem ser usadas nos mercados financeiros nacionais e estrangeiros. Os investidores irão, portanto, pedir dinheiro emprestado e negociá-lo em adição ao capital que ganham, como exemplo de uma estratégia de alavancagem. O software de fundos de hedge também tem o benefício adicional de permitir que você ganhe muito dinheiro incorporando-os ao seu portfólio.

• 65% dos fundos de hedge adotaram tecnologias de IA/ML até 2023, impulsionando uma forte demanda por software com análises de IA integradas e módulos de risco.

• O fundo de cobertura médio gasta agora 1,6 milhões de dólares anualmente em dados alternativos (e o maior gasto ultrapassa os 5 milhões de dólares), destacando a integração de funcionalidades de gestão de alimentação de dados em software.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE FUNDOS DE HEDGE

Análise por tipo

Por tipo, o mercado é segmentado em baseado em nuvem e local.

Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado é classificado em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PME).

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da Conscientização sobre Investimentos para Fomentar a Demanda de Serviços

O aumento da procura por parte dos fundos de cobertura deverá aumentar significativamente o crescimento do mercado. A maioria dos gestores de fundos de cobertura utiliza-o para adquirir uma vantagem competitiva, induzindo um desempenho superior e impulsionando os processos de gestão de risco. O trabalho de mais empresas aumenta enormemente a receita do mercado proveniente da venda de dados alternativos aos fundos de hedge. Quando falamos de dados alternativos, referimo-nos às informações não descobertas e não contidas em fontes convencionais, incluindo documentos arquivados na SEC, demonstrações financeiras, comunicados de imprensa e apresentações de gestão. Ele é compilado a partir de várias fontes, tráfego da web, incluindo mídias sociais, registros públicos, sites de comércio eletrônico, dispositivos móveis, satélites, sensores e muito mais.

Expandindo o uso de software em grandes empresas para impulsionar o crescimento do mercado

Empresas de diversas dimensões estão a adoptar rapidamente sistemas de fundos de cobertura. Como os fundos de hedge já existem há muito tempo, sua popularidade está crescendo. Atualmente, eles compreendem uma parcela considerável do setor de gestão de patrimônio. O software de fundos de hedge fornece ferramentas para gerenciamento de clientes, contabilidade administrativa e análise de desempenho de fundos para gestores de fundos de hedge. Como a maioria dos outros fundos mútuos, um fundo de hedge investe dinheiro com a intenção de aumentar esse investimento. Um sistema de fundos de hedge difere devido à natureza da abordagem de investimento. Os objetivos e a estrutura organizacional da empresa impactam significativamente a melhor aplicação de software de fundos de hedge a ser usada. Cada software é distinto e oferece uma gama de opções para marketing, contabilidade, estruturas de parceria e administração de portfólio, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado de sistemas de fundos de hedge.

• 25% dos fundos de hedge utilizam software de gestão de risco dedicado, indicando necessidades crescentes de regulamentação e conformidade que alimentam a adoção de software.

• A demanda por dados em tempo real e análise preditiva está aumentando significativamente, de acordo com os insights da MarketResearch.com, levando as empresas a adotarem plataformas de software integradas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Riscos envolvidos em fundos mútuos para dificultar o crescimento do mercado

Prevê-se que as restrições regulamentares sejam as principais dificuldades para os participantes da indústria, embora a maioria das empresas utilize uma variedade de fontes e tecnologias para recolher conhecimentos e competências preditivas. Algumas fontes de dados alternativas estão em perigo devido ao maior foco em leis como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), juntamente com outras leis de privacidade. Por exemplo, as redes sociais, a utilização de aplicações móveis e os dispositivos móveis entram frequentemente em conflito com as preocupações sobre a privacidade do consumidor. As empresas devem garantir que quaisquer conjuntos de dados que examinem sejam totalmente desprovidos de informações de identificação pessoal (PII). Para manter o mercado, a adesão dos fornecedores às políticas de privacidade é essencial.

• Os elevados custos de implementação e licenciamento continuam a limitar a aceitação pelas pequenas empresas, especialmente nos mercados emergentes.

• Quadros regulatórios não padronizados em todas as regiões complicam a implantação e a personalização de software.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE FUNDOS DE HEDGE

América do Norte liderará o mercado global devido ao crescente investimento em softwares de gestão

Prevê-se que a América do Norte lidere a participação de mercado do sistema de fundos de hedge devido ao crescente investimento em software de gestão. Espera-se que os EUA contribuam com uma parte importante na expansão do mercado. 

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente um crescimento considerável no mercado global, aumentando a demanda por software de gestão de investimentos. Além disso, prevê-se que a crescente necessidade de uma gestão eficaz de activos em grandes organizações aumente o crescimento no mercado global.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players com foco no desenvolvimento de tecnologia inovadora para crescer no mercado

Atualmente, as empresas estão conduzindo pesquisas de mercado utilizando seus métodos preferidos, como fusões e aquisições, expansões, investimentos, inovações de novos produtos e parcerias. Para tirar partido das sinergias empresariais e adquirir uma vantagem competitiva, as empresas estão também a entrar em novos mercados e indústrias através de fusões e aquisições. De acordo com o analista de pesquisa da AMA, os jogadores dos Estados Unidos impulsionariam a maior expansão global do mercado de software de fundos de hedge durante o tempo previsto.

• FundCount: De acordo com a Business Research Insights, a FundCount é reconhecida entre os principais fornecedores globais no espaço de software de fundos de hedge.

• FXCM: A FXCM é citada como um fornecedor líder que oferece módulos avançados de conformidade e relatórios.

Lista das principais empresas de software de fundos de hedge

• FundCount
• FXCM
• Obsidian Suite
• AlternativeSoft
• VestServe
• Altreva
• Fi-Tek
• Imagineer Technology Group
• Northstar Risk
• Numerix
• Ledgex
• FinLab Solutions
• PortfolioShop
• Backstop Solutions Group
• Eze Software

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo de pesquisa de mercado oferece informações completas sobre vários aspectos do mercado. Os motores de crescimento, as restrições, a análise geográfica, o ambiente competitivo e os desafios são alguns deles. Além disso, fornece uma análise analítica das tendências de mercado e projeções para células-tronco para mostrar áreas potenciais de investimento. De 2021 a 2031, o mercado é avaliado objetivamente para determinar a sua viabilidade financeira. Os dados do relatório foram compilados utilizando diversas fontes primárias e secundárias.